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贸易战风暴下,看空台股也能赚大钱

作者:周舟 出处:早旭阅读 时间:2019-06-12 10:19:34 阅读:0

5月上旬,美国总统川普的一则关于贸易战再起的推特,再次震撼全球经济及股票市场,从那则讯息之后,全球股市便开始一段不小的修正,随后美国政府再补上一刀,宣布对中国科技大厂华为进行制裁,连带影响华为供应链众多且以科技产业为主的台湾,台股从5月3日的收盘价1万1,096点,一路跌到5月29日收盘的1万301点才止跌收敛,合计下跌795点,跌幅高达7.1%,杀得股民心慌慌跑光光,手中有期货多单或是科技电子股的投资人,多数都是受伤惨重,相反地,若在此时顺著下杀趋势操作的"空军"们,现在想必则是收穫满满!

不过,虽然都是赚钱,但在做空的过程中,若选择了不同期货商品,却会有不同的绩效报酬,以此次贸易战和华为制裁造成的下跌为例,美国对中国的加税制裁的重点在于科技股,从外资近月卖超的对象(见下表)来看,亦是以相关股票为主,买超则集中在金融、内需产业和营建资產产业等「抗震避险概念股」,进而推升非电子类股的股价走扬,但整体资金仍是卖大于买,造成股市连日的下跌。

获利高人一等的关键,就在于本次下跌重灾区为电子科技股,而其仅是组成台股指数的一部分,其它非相关类股则较为抗跌,甚至有部分股价不跌反涨,若积极做空的投资人,将放空标的专注于电子期上,在此次波段跌幅中,作空效果和报酬会远比放空整个大盘(台指期)来得要好。

2019.05.03~2019.05.29台指期下跌7.18%


 

2019.05.03~2019.05.29电子期下跌12.04%

举例来说,小明和阿华在川普发推特的隔天后,看准未来台股将大幅走低,入场对台股进行放空,但2人放空的商品却有所不同:

小明想法比较单纯,他认为只要有大波动,就是买进或卖出连动大盘指数的台指期就对了,若以每口保证金10万7,000元操作1口大台指期,5月3日台指期收盘价1万1,087点入场,持有至5月29日收盘价1万291点,台指期共下跌796点,每点200元进行计算后,小明共可获利15万9,200元,报酬率达148%。不过,这个操作虽然获利,但报酬却会远比想法更深一层的阿华更少。

阿华也同样进行放空,但是他深入思考到未来股市的发展,阿华认为,本次看跌的2大主因为中美贸易战与制裁华为,电子科技股将深深受到这些事件影响,绝对会成为下挫的主跌族群,因此,不同于小明,阿华选择作空「电子期货」,从5月3日收盘价457.65点,到5月29日间收盘价402.55点计算,电子期合计下跌55.1点,若当时以每口保证金8万6,000元操作1口电子期,每大点价值4,000元计算后,共可获利22万400元,报酬率高达256%。

阿华用更少的成本,获利却远远超出小明近7万元,由此可知,若能掌握股市脉络和主流类股,不论做多或是做空,只要标的明确且火力集中,绩效自然会胜于普通的操作模式,最后,提供台股中主要期货的保证金、每大点价值和关联商品等资讯给各位读者参考,想要知道各指数追踪成分股清单和组成权重者,则可利用以下连结:电子指数、金融指数、非金电指数。

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